+=[ CPL ]=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }+ | Municipio de IBICARE CONSOLIDADO | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Balanco Orcamentario | | Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ LRF. Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e §1o - Anexo I RECEITAS P R E V I S A O RECEITAS REALIZADAS Categoria Economica / Fontes Inicial p/ o Exercicio Bimestre % ate o Bimestre % SALDO (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) RECEITAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) 7.194.882,46 7.194.882,46 1.236.742,85 17,190 5.865.677,25 81,530 1.329.205,21 RECEITAS CORRENTES 6.894.882,46 6.894.882,46 1.156.742,85 16,780 5.785.677,25 83,910 1.109.205,21 RECEITA TRIBUTARIA 278.900,00 278.900,00 30.829,42 11,050 232.017,60 83,190 46.882,40 IMPOSTOS 199.000,00 199.000,00 29.734,96 14,940 175.319,85 88,100 23.680,15 TAXAS 77.600,00 77.600,00 1.094,46 1,410 56.697,75 73,060 20.902,25 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 2.300,00 2.300,00 0,00 0,000 0,00 0,000 2.300,00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 215.000,00 215.000,00 54.003,39 25,120 192.659,39 89,610 22.340,61 CONTRIBUICOES SOCIAIS 160.000,00 160.000,00 43.164,37 26,980 147.929,14 92,460 12.070,86 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 55.000,00 55.000,00 10.839,02 19,710 44.730,25 81,330 10.269,75 RECEITA PATRIMONIAL 33.100,00 33.100,00 5.100,59 15,410 39.704,62 119,950 -6.604,62 RECEITAS IMOBILIARIAS 9.100,00 9.100,00 684,63 7,520 5.692,57 62,560 3.407,43 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 24.000,00 24.000,00 4.415,96 18,400 34.012,05 141,720 -10.012,05 RECEITA DE SERVICOS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,000 0,00 0,000 2.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.324.402,46 6.324.402,46 1.062.223,07 16,800 5.303.662,51 83,860 1.020.739,95 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 5.971.073,46 5.971.073,46 982.071,49 16,450 4.932.554,75 82,610 1.038.518,71 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 353.329,00 353.329,00 80.151,58 22,680 371.107,76 105,030 -17.778,76 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 41.480,00 41.480,00 4.586,38 11,060 17.633,13 42,510 23.846,87 MULTAS E JUROS DE MORA 12.322,00 12.322,00 761,73 6,180 3.841,44 31,180 8.480,56 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 2.300,61 0,000 5.670,48 0,000 -5.670,48 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 24.158,00 24.158,00 1.524,04 6,310 8.121,21 33,620 16.036,79 RECEITAS DIVERSAS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000 0,00 0,000 5.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 300.000,00 300.000,00 80.000,00 26,670 80.000,00 26,670 220.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000,00 300.000,00 80.000,00 26,670 80.000,00 26,670 220.000,00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 300.000,00 300.000,00 80.000,00 26,670 80.000,00 26,670 220.000,00 RECEITAS(INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) 45.000,00 45.000,00 7.627,80 16,950 36.514,52 81,140 8.485,48 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 7.239.882,46 7.239.882,46 1.244.370,65 100,000 5.902.191,77 100,000 1.337.690,69 Operacoes de Credito - Refinanciamento (IV) 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 Refinanciamento da Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 Refinanciamento de Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) 7.239.882,46 7.239.882,46 1.244.370,65 100,000 5.902.191,77 100,000 1.337.690,69 DEFICIT (VI) 42.045,63 TOTAL (VII)=(V+VI) 7.239.882,46 7.239.882,46 1.244.370,65 5.902.191,77 Saldo de Ex.Anteriores(Util.p/Cred.Adicionais) 209.546,57 DESPESAS D O T A C A O E M P E N H A D A L I Q U I D A D A Saldo a Cat.Economica/Grupo de Natureza Inicial Cred.Adicion. Atualizada Bimestre Exercicio Bimestre Exercicio % Empenhar (d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORCAM)(VII) 7.194.882,46 455.099,68 7.649.982,14 1.397.959,75 5.911.821,32 1.400.050,03 5.907.722,88 77,23 1.742.259,26 DESPESAS CORRENTES 6.183.022,91 161.499,68 6.344.522,59 1.015.363,35 5.383.106,22 1.017.453,63 5.379.007,78 84,78 965.514,81 Pessoal e Encargos Sociais 3.101.000,00 -287.817,14 2.813.182,86 477.182,92 2.311.608,48 481.563,27 2.311.608,48 82,17 501.574,38 Juros/Encargos da Divida 18.000,00 0,00 18.000,00 3.108,74 11.848,57 3.108,74 11.848,57 65,83 6.151,43 Outras despesas Correntes 3.064.022,91 449.316,82 3.513.339,73 535.071,69 3.059.649,17 532.781,62 3.055.550,73 86,97 457.789,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.001.479,55 293.600,00 1.295.079,55 382.596,40 528.715,10 382.596,40 528.715,10 40,82 766.364,45 Investimentos 893.954,00 293.600,00 1.187.554,00 336.017,50 468.693,06 336.017,50 468.693,06 39,47 718.860,94 Inversoes Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida 107.525,55 0,00 107.525,55 46.578,90 60.022,04 46.578,90 60.022,04 55,82 47.503,51 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.380,00 0,00 10.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.380,00 DESPESAS(INTRA-ORCAM)(IX) 45.000,00 0,00 45.000,00 7.627,80 36.514,52 7.627,80 36.514,52 81,14 8.485,48 SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX) 7.239.882,46 455.099,68 7.694.982,14 1.405.587,55 5.948.335,84 1.407.677,83 5.944.237,40 77,25 1.750.744,74 AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +=[ CPL ]=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }+ | Municipio de IBICARE CONSOLIDADO | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Balanco Orcamentario | | Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ LRF. Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e §1o - Anexo I DESPESAS D O T A C A O E M P E N H A D A L I Q U I D A D A Saldo a Cat.Economica/Grupo de Natureza Inicial Cred.Adicion. Atualizada Bimestre Exercicio Bimestre Exercicio % Empenhar (d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g) Refinanciamento da Div. Mobiliar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Refinanciamento de Outras divida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI) 7.239.882,46 455.099,68 7.694.982,14 1.405.587,55 5.948.335,84 1.407.677,83 5.944.237,40 77,25 1.750.744,74 SUPERAVIT (XIII) 0,00 0,00 TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 7.239.882,46 455.099,68 7.694.982,14 1.405.587,55 5.948.335,84 1.407.677,83 5.944.237,40 1.750.744,74 Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil. P R E V I S A O RECEITAS REALIZADAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS Inicial p/ o Exercicio Bimestre % ate o Bimestre % SALDO (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 45.000,00 45.000,00 7.627,80 16,950 36.514,52 81,140 8.485,48 RECEITA DE CONTRIBUICOES 45.000,00 45.000,00 7.627,80 16,950 36.514,52 81,140 8.485,48 CONTRIBUICOES SOCIAIS 45.000,00 45.000,00 7.627,80 16,950 36.514,52 81,140 8.485,48 TOTAL 45.000,00 45.000,00 7.627,80 36.514,52 8.485,48 DESPESAS D O T A C A O E M P E N H A D A L I Q U I D A D A Saldo a DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS Inicial Cred.Adicion. Atualizada Bimestre Exercicio Bimestre Exercicio % Empenhar (d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g) DESPESAS CORRENTES 45.000,00 0,00 45.000,00 7.627,80 36.514,52 7.627,80 36.514,52 81,14 8.485,48 Pessoal e Encargos Sociais 45.000,00 0,00 45.000,00 7.627,80 36.514,52 7.627,80 36.514,52 81,14 8.485,48 TOTAL 45.000,00 0,00 45.000,00 7.627,80 36.514,52 7.627,80 36.514,52 81,14 8.485,48 Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ PREFEITO MUNICIPAL TEC. CONT. CRC/SC 18.809 Responsavel pelo Controle Interno ARI FERRARI MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS