+[ CPL ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }+ | Municipio de IBICARE CONSOLIDADO| | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Balanco Orcamentario | | Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ LRF. Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e §1o - Anexo I |RECEITAS | P R E V I S A O | RECEITAS REALIZADAS | | | |Categoria Economica / Fontes | Inicial |p/ o Exercicio | Bimestre | % | ate o Bimestre| % | SALDO | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |RECEITAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 8.145.339,00| 8.145.339,00| 1.366.819,58| 16,780| 1.366.819,58| 16,780| 6.778.519,42| | RECEITAS CORRENTES | 7.075.339,00| 7.075.339,00| 1.166.819,58| 16,490| 1.166.819,58| 16,490| 5.908.519,42| | RECEITA TRIBUTARIA | 309.000,00| 309.000,00| 40.829,44| 13,210| 40.829,44| 13,210| 268.170,56| | IMPOSTOS | 228.000,00| 228.000,00| 25.146,98| 11,030| 25.146,98| 11,030| 202.853,02| | TAXAS | 78.000,00| 78.000,00| 15.682,46| 20,110| 15.682,46| 20,110| 62.317,54| | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 3.000,00| 3.000,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 3.000,00| | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 180.000,00| 180.000,00| 44.259,66| 24,590| 44.259,66| 24,590| 135.740,34| | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 120.000,00| 120.000,00| 38.395,76| 32,000| 38.395,76| 32,000| 81.604,24| | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 60.000,00| 60.000,00| 5.863,90| 9,770| 5.863,90| 9,770| 54.136,10| | RECEITA PATRIMONIAL | 53.000,00| 53.000,00| 4.439,15| 8,380| 4.439,15| 8,380| 48.560,85| | RECEITAS IMOBILIARIAS | 10.000,00| 10.000,00| 687,03| 6,870| 687,03| 6,870| 9.312,97| | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 43.000,00| 43.000,00| 3.752,12| 8,730| 3.752,12| 8,730| 39.247,88| | RECEITA DE SERVICOS | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 1.000,00| | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.512.239,00| 6.512.239,00| 1.073.694,45| 16,490| 1.073.694,45| 16,490| 5.438.544,55| | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 6.426.239,00| 6.426.239,00| 1.073.694,45| 16,710| 1.073.694,45| 16,710| 5.352.544,55| | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 86.000,00| 86.000,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 86.000,00| | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.100,00| 20.100,00| 3.596,88| 17,890| 3.596,88| 17,890| 16.503,12| | MULTAS E JUROS DE MORA | 13.800,00| 13.800,00| 1.951,63| 14,140| 1.951,63| 14,140| 11.848,37| | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00| 0,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 0,00| | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 3.100,00| 3.100,00| 1.645,25| 53,070| 1.645,25| 53,070| 1.454,75| | RECEITAS DIVERSAS | 3.200,00| 3.200,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 3.200,00| | RECEITAS DE CAPITAL | 1.070.000,00| 1.070.000,00| 200.000,00| 18,690| 200.000,00| 18,690| 870.000,00| | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.070.000,00| 1.070.000,00| 200.000,00| 18,690| 200.000,00| 18,690| 870.000,00| | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.070.000,00| 1.070.000,00| 200.000,00| 18,690| 200.000,00| 18,690| 870.000,00| |RECEITAS(INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 50.000,00| 50.000,00| 3.813,90| 7,630| 3.813,90| 7,630| 46.186,10| |SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 8.195.339,00| 8.195.339,00| 1.370.633,48| 100,000| 1.370.633,48| 100,000| 6.824.705,52| |Operacoes de Credito - Refinanciamento (IV) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 0,00| | Refinanciamento da Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 0,00| | Refinanciamento de Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 0,00| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 8.195.339,00| 8.195.339,00| 1.370.633,48| 100,000| 1.370.633,48| 100,000| 6.824.705,52| |DEFICIT (VI) | | | | | 0,00| | | |TOTAL (VII)=(V+VI) | 8.195.339,00| 8.195.339,00| 1.370.633,48| | 1.370.633,48| | | |SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES | - | 0,00| - | - | 117.338,56| - | - | |(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | - | 0,00| - | - | 117.338,56| - | - | | Superavit Financeiro | - | 0,00| - | - | 117.338,56| - | - | | Reabertura de Creditos Adicionais | - | 0,00| - | - | 0,00| - | - | | |INSCRITAS EM | | | | |RESTOS A PAGAR | | | |DESPESAS | |D O T A C A O | | E M P E N H A D A | L I Q U I D A D A | NAO % | Saldo a | |Cat.Economica/Grupo de Natureza | Inicial | Cred.Adicion. | Atualizada | Bimestre | Exercicio | Bimestre | Exercicio | PROCESSADOS |((g+h) | Liquidar | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (h) | /f ) | (f-(g+h)) | |DESPESAS(EXCETO INTRA-ORCAM)(VII) | 8.145.339,00| 359.838,56| 8.505.177,56| 997.075,81| 997.075,81| 990.938,18| 990.938,18| 0,00| 11,65| 7.514.239,38| | DESPESAS CORRENTES | 5.869.339,00| 7.338,56| 5.876.677,56| 934.631,48| 934.631,48| 928.493,85| 928.493,85| 0,00| 15,80| 4.948.183,71| | Pessoal e Encargos Sociais | 3.263.000,00| 7.338,56| 3.270.338,56| 456.857,20| 456.857,20| 456.857,20| 456.857,20| 0,00| 13,97| 2.813.481,36| | Juros/Encargos da Divida | 14.000,00| 0,00| 14.000,00| 2.029,21| 2.029,21| 2.029,21| 2.029,21| 0,00| 14,49| 11.970,79| | Outras despesas Correntes | 2.592.339,00| 0,00| 2.592.339,00| 475.745,07| 475.745,07| 469.607,44| 469.607,44| 0,00| 18,12| 2.122.731,56| | DESPESAS DE CAPITAL | 2.266.000,00| 352.500,00| 2.618.500,00| 62.444,33| 62.444,33| 62.444,33| 62.444,33| 0,00| 2,38| 2.556.055,67| | Investimentos | 1.986.000,00| 352.500,00| 2.338.500,00| 15.435,37| 15.435,37| 15.435,37| 15.435,37| 0,00| 0,66| 2.323.064,63| | Inversoes Financeiras | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Amortizacao da Divida | 280.000,00| 0,00| 280.000,00| 47.008,96| 47.008,96| 47.008,96| 47.008,96| 0,00| 16,79| 232.991,04| | RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.000,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| |DESPESAS(INTRA-ORCAM)(IX) | 50.000,00| 0,00| 50.000,00| 3.813,90| 3.813,90| 3.813,90| 3.813,90| 0,00| 7,63| 46.186,10| |SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX) | 8.195.339,00| 359.838,56| 8.555.177,56| 1.000.889,71| 1.000.889,71| 994.752,08| 994.752,08| 0,00| 11,63| 7.560.425,48| |AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANC. (XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Refinanciamento da Div. Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Refinanciamento de Outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI) | 8.195.339,00| 359.838,56| 8.555.177,56| 1.000.889,71| 1.000.889,71| 994.752,08| 994.752,08| 0,00| 11,63| 7.560.425,48| |SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | 375.881,40| 375.881,40 - | - | - | |TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 8.195.339,00| 359.838,56| 8.555.177,56| 1.000.889,71| 1.000.889,71| 1.370.633,48| 1.370.633,48| 0,00| 11,63| 7.560.425,48| Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil. | | P R E V I S A O | RECEITAS REALIZADAS | | | |RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |p/ o Exercicio | Bimestre | % | ate o Bimestre| % | SALDO | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 50.000,00| 50.000,00| 3.813,90| 7,630| 3.813,90| 7,630| 46.186,10| | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 50.000,00| 50.000,00| 3.813,90| 7,630| 3.813,90| 7,630| 46.186,10| | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 50.000,00| 50.000,00| 3.813,90| 7,630| 3.813,90| 7,630| 46.186,10| |TOTAL | 50.000,00| 50.000,00| 3.813,90| | 3.813,90| | 46.186,10| | |INSCRITAS EM | | | | |RESTOS A PAGAR | | | | | |D O T A C A O | | E M P E N H A D A | L I Q U I D A D A | NAO % | Saldo a | |DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Cred.Adicion. | Atualizada | Bimestre | Exercicio | Bimestre | Exercicio | PROCESSADOS |((g+h) | Liquidar | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (h) | /f ) | (f-(g+h)) | |DESPESAS CORRENTES | 50.000,00| 0,00| 50.000,00| 3.813,90| 3.813,90| 3.813,90| 3.813,90| 0,00| 7,63| 46.186,10| | Pessoal e Encargos Sociais | 50.000,00| 0,00| 50.000,00| 3.813,90| 3.813,90| 3.813,90| 3.813,90| 0,00| 7,63| 46.186,10| |TOTAL | 50.000,00| 0,00| 50.000,00| 3.813,90| 3.813,90| 3.813,90| 3.813,90| 0,00| 7,63| 46.186,10| Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ PREFEITO MUNICIPAL TEC. 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