+[ CPL ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }+ | Municipio de IBICARE CONSOLIDADO| | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Balanco Orcamentario | | Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | JANEIRO A ABRIL 2010/BIMESTRE MARCO-ABRIL | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ LRF. Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e §1o - Anexo I |RECEITAS | P R E V I S A O | RECEITAS REALIZADAS | | | |Categoria Economica / Fontes | Inicial |p/ o Exercicio | Bimestre | % | ate o Bimestre| % | SALDO | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |RECEITAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 8.145.339,00| 8.145.339,00| 1.417.362,08| 17,400| 2.784.181,66| 34,180| 5.361.157,34| | RECEITAS CORRENTES | 7.075.339,00| 7.075.339,00| 1.302.362,08| 18,410| 2.469.181,66| 34,900| 4.606.157,34| | RECEITA TRIBUTARIA | 309.000,00| 309.000,00| 116.606,56| 37,740| 157.436,00| 50,950| 151.564,00| | IMPOSTOS | 228.000,00| 228.000,00| 79.649,77| 34,930| 104.796,75| 45,960| 123.203,25| | TAXAS | 78.000,00| 78.000,00| 36.956,79| 47,380| 52.639,25| 67,490| 25.360,75| | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 3.000,00| 3.000,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 3.000,00| | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 180.000,00| 180.000,00| 63.437,30| 35,240| 107.696,96| 59,830| 72.303,04| | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 120.000,00| 120.000,00| 47.427,00| 39,520| 85.822,76| 71,520| 34.177,24| | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 60.000,00| 60.000,00| 16.010,30| 26,680| 21.874,20| 36,460| 38.125,80| | RECEITA PATRIMONIAL | 53.000,00| 53.000,00| 10.155,58| 19,160| 14.594,73| 27,540| 38.405,27| | RECEITAS IMOBILIARIAS | 10.000,00| 10.000,00| 700,18| 7,000| 1.387,21| 13,870| 8.612,79| | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 43.000,00| 43.000,00| 9.455,40| 21,990| 13.207,52| 30,720| 29.792,48| | RECEITA DE SERVICOS | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 1.000,00| | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.512.239,00| 6.512.239,00| 1.109.231,28| 17,030| 2.182.925,73| 33,520| 4.329.313,27| | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 6.426.239,00| 6.426.239,00| 1.099.709,28| 17,110| 2.173.403,73| 33,820| 4.252.835,27| | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 86.000,00| 86.000,00| 9.522,00| 11,070| 9.522,00| 11,070| 76.478,00| | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.100,00| 20.100,00| 2.931,36| 14,580| 6.528,24| 32,480| 13.571,76| | MULTAS E JUROS DE MORA | 13.800,00| 13.800,00| 2.014,48| 14,600| 3.966,11| 28,740| 9.833,89| | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00| 0,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 0,00| | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 3.100,00| 3.100,00| 916,88| 29,580| 2.562,13| 82,650| 537,87| | RECEITAS DIVERSAS | 3.200,00| 3.200,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 3.200,00| | RECEITAS DE CAPITAL | 1.070.000,00| 1.070.000,00| 115.000,00| 10,750| 315.000,00| 29,440| 755.000,00| | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.070.000,00| 1.070.000,00| 115.000,00| 10,750| 315.000,00| 29,440| 755.000,00| | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.070.000,00| 1.070.000,00| 115.000,00| 10,750| 315.000,00| 29,440| 755.000,00| |RECEITAS(INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 50.000,00| 50.000,00| 11.441,70| 22,880| 15.255,60| 30,510| 34.744,40| |SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 8.195.339,00| 8.195.339,00| 1.428.803,78| 100,000| 2.799.437,26| 100,000| 5.395.901,74| |Operacoes de Credito - Refinanciamento (IV) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 0,00| | Refinanciamento da Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 0,00| | Refinanciamento de Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 0,00| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 8.195.339,00| 8.195.339,00| 1.428.803,78| 100,000| 2.799.437,26| 100,000| 5.395.901,74| |DEFICIT (VI) | | | | | 0,00| | | |TOTAL (VII)=(V+VI) | 8.195.339,00| 8.195.339,00| 1.428.803,78| | 2.799.437,26| | | |SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES | - | 0,00| - | - | 145.910,56| - | - | |(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | - | 0,00| - | - | 145.910,56| - | - | | Superavit Financeiro | - | 0,00| - | - | 145.910,56| - | - | | Reabertura de Creditos Adicionais | - | 0,00| - | - | 0,00| - | - | | |INSCRITAS EM | | | | |RESTOS A PAGAR | | | |DESPESAS | |D O T A C A O | | E M P E N H A D A | L I Q U I D A D A | NAO % | Saldo a | |Cat.Economica/Grupo de Natureza | Inicial | Cred.Adicion. | Atualizada | Bimestre | Exercicio | Bimestre | Exercicio | PROCESSADOS |((g+h) | Liquidar | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (h) | /f ) | (f-(g+h)) | |DESPESAS(EXCETO INTRA-ORCAM)(VII) | 8.145.339,00| 485.910,56| 8.631.249,56| 1.328.120,72| 2.325.196,53| 1.250.641,82| 2.242.062,50| 0,00| 25,98| 6.389.187,06| | DESPESAS CORRENTES | 5.869.339,00| 12.338,56| 5.881.677,56| 1.218.095,19| 2.152.726,67| 1.142.716,29| 2.071.692,64| 0,00| 35,22| 3.809.984,92| | Pessoal e Encargos Sociais | 3.263.000,00| -52.661,44| 3.210.338,56| 495.370,56| 952.227,76| 490.990,21| 947.847,41| 0,00| 29,52| 2.262.491,15| | Juros/Encargos da Divida | 14.000,00| 0,00| 14.000,00| 1.775,95| 3.805,16| 1.775,95| 3.805,16| 0,00| 27,18| 10.194,84| | Outras despesas Correntes | 2.592.339,00| 65.000,00| 2.657.339,00| 720.948,68| 1.196.693,75| 649.950,13| 1.120.040,07| 0,00| 42,15| 1.537.298,93| | DESPESAS DE CAPITAL | 2.266.000,00| 473.572,00| 2.739.572,00| 110.025,53| 172.469,86| 107.925,53| 170.369,86| 0,00| 6,22| 2.569.202,14| | Investimentos | 1.986.000,00| 473.572,00| 2.459.572,00| 62.806,53| 78.241,90| 60.706,53| 76.141,90| 0,00| 3,10| 2.383.430,10| | Inversoes Financeiras | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Amortizacao da Divida | 280.000,00| 0,00| 280.000,00| 47.219,00| 94.227,96| 47.219,00| 94.227,96| 0,00| 33,65| 185.772,04| | RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.000,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| |DESPESAS(INTRA-ORCAM)(IX) | 50.000,00| 0,00| 50.000,00| 11.441,70| 15.255,60| 11.441,70| 15.255,60| 0,00| 30,51| 34.744,40| |SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX) | 8.195.339,00| 485.910,56| 8.681.249,56| 1.339.562,42| 2.340.452,13| 1.262.083,52| 2.257.318,10| 0,00| 26,00| 6.423.931,46| |AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANC. (XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Refinanciamento da Div. Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Refinanciamento de Outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI) | 8.195.339,00| 485.910,56| 8.681.249,56| 1.339.562,42| 2.340.452,13| 1.262.083,52| 2.257.318,10| 0,00| 26,00| 6.423.931,46| |SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | 542.119,16| 542.119,16 - | - | - | |TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 8.195.339,00| 485.910,56| 8.681.249,56| 1.339.562,42| 2.340.452,13| 1.428.803,78| 2.799.437,26| 0,00| 26,00| 6.423.931,46| Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil. | | P R E V I S A O | RECEITAS REALIZADAS | | | |RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |p/ o Exercicio | Bimestre | % | ate o Bimestre| % | SALDO | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 50.000,00| 50.000,00| 11.441,70| 22,880| 15.255,60| 30,510| 34.744,40| | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 50.000,00| 50.000,00| 11.441,70| 22,880| 15.255,60| 30,510| 34.744,40| | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 50.000,00| 50.000,00| 11.441,70| 22,880| 15.255,60| 30,510| 34.744,40| |TOTAL | 50.000,00| 50.000,00| 11.441,70| | 15.255,60| | 34.744,40| | |INSCRITAS EM | | | | |RESTOS A PAGAR | | | | | |D O T A C A O | | E M P E N H A D A | L I Q U I D A D A | NAO % | Saldo a | |DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Cred.Adicion. | Atualizada | Bimestre | Exercicio | Bimestre | Exercicio | PROCESSADOS |((g+h) | Liquidar | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (h) | /f ) | (f-(g+h)) | |DESPESAS CORRENTES | 50.000,00| 0,00| 50.000,00| 11.441,70| 15.255,60| 11.441,70| 15.255,60| 0,00| 30,51| 34.744,40| | Pessoal e Encargos Sociais | 50.000,00| 0,00| 50.000,00| 11.441,70| 15.255,60| 11.441,70| 15.255,60| 0,00| 30,51| 34.744,40| |TOTAL | 50.000,00| 0,00| 50.000,00| 11.441,70| 15.255,60| 11.441,70| 15.255,60| 0,00| 30,51| 34.744,40| Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ PREFEITO MUNICIPAL TEC. CONT. CRC/SC 18.809 Responsavel pelo Controle Interno ARI FERRARI MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS