+=[ CPL ]=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }+ | Municipio de IBICARE CONSOLIDADO | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/SubFuncao | | Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | JANEIRO A ABRIL 2010/BIMESTRE MARCO-ABRIL | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ LRF. Art.52, inciso II, alinea 'c' - Anexo II D O T A C A O E M P E N H A D A L I Q U I D A D A DESPESAS Inicial Atualizada no Bimestre ate Bimestre no Bimestre ate Bimestre Codigo FUNCAO / SUBFUNCAO (A) (B) (C) (D) (E) (F) %(F) (F/B) SALDO DESPESAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) 8.145.339,00 8.631.249,56 1.328.120,72 2.325.196,53 1.250.641,82 2.242.062,50 100,00 25,98 6.389.187,06 01 LEGISLATIVA 530.000,00 530.000,00 54.676,47 110.063,46 49.428,12 104.815,11 4,67 19,78 425.184,89 01.031 ACAO LEGISLATIVA 530.000,00 530.000,00 54.676,47 110.063,46 49.428,12 104.815,11 4,67 19,78 425.184,89 Subtotal 530.000,00 530.000,00 54.676,47 110.063,46 49.428,12 104.815,11 4,67 19,78 425.184,89 04 ADMINISTRACAO 975.000,00 975.000,00 161.778,20 292.926,14 158.152,19 286.665,00 12,79 29,40 688.335,00 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 772.000,00 772.000,00 132.083,27 239.523,83 128.457,26 233.262,69 10,40 30,22 538.737,31 04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 202.000,00 202.000,00 29.694,93 53.402,31 29.694,93 53.402,31 2,38 26,44 148.597,69 04.124 CONTROLE INTERNO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Subtotal 1.505.000,00 1.505.000,00 216.454,67 402.989,60 207.580,31 391.480,11 17,46 26,01 1.113.519,89 06 SEGURANCA PUBLICA 13.200,00 13.200,00 1.598,35 3.261,37 1.598,35 3.261,37 0,15 24,71 9.938,63 06.181 POLICIAMENTO 13.200,00 13.200,00 1.598,35 3.261,37 1.598,35 3.261,37 0,15 24,71 9.938,63 Subtotal 1.518.200,00 1.518.200,00 218.053,02 406.250,97 209.178,66 394.741,48 17,61 26,00 1.123.458,52 08 ASSISTENCIA SOCIAL 537.715,00 547.715,00 78.174,52 144.296,56 78.174,52 144.296,56 6,44 26,35 403.418,44 08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 18.015,00 28.015,00 13.999,00 14.599,00 13.999,00 14.599,00 0,65 52,11 13.416,00 08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN 84.100,00 84.100,00 9.395,72 14.089,86 9.395,72 14.089,86 0,63 16,75 70.010,14 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 435.600,00 435.600,00 54.779,80 115.607,70 54.779,80 115.607,70 5,16 26,54 319.992,30 Subtotal 2.055.915,00 2.065.915,00 296.227,54 550.547,53 287.353,18 539.038,04 24,04 26,09 1.526.876,96 10 SAUDE 1.814.639,00 1.825.446,88 252.120,75 453.559,06 243.887,51 445.305,82 19,86 24,39 1.380.141,06 10.301 ATENCAO BASICA 1.798.639,00 1.799.446,88 248.558,80 445.241,11 240.325,56 436.987,87 19,49 24,28 1.362.459,01 10.304 VIGILANCIA SANITARIA 7.200,00 17.200,00 3.561,95 8.317,95 3.561,95 8.317,95 0,37 48,36 8.882,05 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00 Subtotal 3.870.554,00 3.891.361,88 548.348,29 1.004.106,59 531.240,69 984.343,86 43,90 25,30 2.907.018,02 12 EDUCACAO 1.308.000,00 1.314.530,68 324.263,84 488.149,66 294.340,84 455.226,66 20,30 34,63 859.304,02 12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 28.000,00 28.000,00 6.735,77 6.735,77 6.735,77 6.735,77 0,30 24,06 21.264,23 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 977.000,00 983.530,68 253.513,31 405.618,90 222.590,31 372.695,90 16,62 37,89 610.834,78 12.362 ENSINO MEDIO 100.000,00 100.000,00 41.660,62 43.160,62 42.660,62 43.160,62 1,93 43,16 56.839,38 12.364 ENSINO SUPERIOR 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 12.365 EDUCACAO INFANTIL 173.000,00 173.000,00 18.865,14 27.982,37 18.865,14 27.982,37 1,25 16,17 145.017,63 12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 12.367 EDUCACAO ESPECIAL 15.000,00 15.000,00 3.489,00 4.652,00 3.489,00 4.652,00 0,21 31,01 10.348,00 Subtotal 5.178.554,00 5.205.892,56 872.612,13 1.492.256,25 825.581,53 1.439.570,52 64,21 27,65 3.766.322,04 13 CULTURA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 13.392 DIFUSAO CULTURAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Subtotal 5.183.554,00 5.210.892,56 872.612,13 1.492.256,25 825.581,53 1.439.570,52 64,21 27,63 3.771.322,04 15 URBANISMO 363.500,00 409.844,24 66.524,44 91.834,66 62.625,65 87.935,87 3,92 21,46 321.908,37 15.452 SERVICOS URBANOS 363.500,00 409.844,24 66.524,44 91.834,66 62.625,65 87.935,87 3,92 21,46 321.908,37 Subtotal 5.547.054,00 5.620.736,80 939.136,57 1.584.090,91 888.207,18 1.527.506,39 68,13 27,18 4.093.230,41 16 HABITACAO 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 16.481 HABITACAO RURAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 16.482 HABITACAO URBANA 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 Subtotal 5.657.054,00 5.730.736,80 939.136,57 1.584.090,91 888.207,18 1.527.506,39 68,13 26,65 4.203.230,41 17 SANEAMENTO 121.000,00 121.000,00 2.375,05 2.375,05 2.375,05 2.375,05 0,11 1,96 118.624,95 17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 121.000,00 121.000,00 2.375,05 2.375,05 2.375,05 2.375,05 0,11 1,96 118.624,95 Subtotal 5.778.054,00 5.851.736,80 941.511,62 1.586.465,96 890.582,23 1.529.881,44 68,24 26,14 4.321.855,36 18 GESTAO AMBIENTAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 18.542 CONTROLE AMBIENTAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Subtotal 5.779.054,00 5.852.736,80 941.511,62 1.586.465,96 890.582,23 1.529.881,44 68,24 26,14 4.322.855,36 20 AGRICULTURA 364.500,00 652.000,00 64.929,88 122.168,83 64.929,88 122.168,83 5,45 18,74 529.831,17 20.606 EXTENCAO RURAL 364.500,00 652.000,00 64.929,88 122.168,83 64.929,88 122.168,83 5,45 18,74 529.831,17 +=[ CPL ]=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }+ | Municipio de IBICARE CONSOLIDADO | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/SubFuncao | | Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | JANEIRO A ABRIL 2010/BIMESTRE MARCO-ABRIL | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ LRF. Art.52, inciso II, alinea 'c' - Anexo II D O T A C A O E M P E N H A D A L I Q U I D A D A DESPESAS Inicial Atualizada no Bimestre ate Bimestre no Bimestre ate Bimestre Codigo FUNCAO / SUBFUNCAO (A) (B) (C) (D) (E) (F) %(F) (F/B) SALDO Subtotal 6.143.554,00 6.504.736,80 1.006.441,50 1.708.634,79 955.512,11 1.652.050,27 73,68 25,40 4.852.686,53 22 INDUSTRIA 171.000,00 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.000,00 22.661 PROMOCAO INDUSTRIAL 171.000,00 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.000,00 Subtotal 6.314.554,00 6.675.736,80 1.006.441,50 1.708.634,79 955.512,11 1.652.050,27 73,68 24,75 5.023.686,53 23 COMERCIO E SERVICOS 68.000,00 119.155,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.155,76 23.691 PROMOCAO COMERCIAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 23.695 TURISMO 67.000,00 118.155,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.155,76 Subtotal 6.382.554,00 6.794.892,56 1.006.441,50 1.708.634,79 955.512,11 1.652.050,27 73,68 24,31 5.142.842,29 24 COMUNICACOES 10.000,00 10.000,00 520,19 668,64 470,19 618,64 0,03 6,19 9.381,36 24.722 TELECOMUNICACOES 10.000,00 10.000,00 520,19 668,64 470,19 618,64 0,03 6,19 9.381,36 Subtotal 6.392.554,00 6.804.892,56 1.006.961,69 1.709.303,43 955.982,30 1.652.668,91 73,71 24,29 5.152.223,65 26 TRANSPORTE 1.019.785,00 1.079.785,00 199.069,82 396.897,87 172.757,82 370.585,87 16,53 34,32 709.199,13 26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.019.785,00 1.079.785,00 199.069,82 396.897,87 172.757,82 370.585,87 16,53 34,32 709.199,13 Subtotal 7.412.339,00 7.884.677,56 1.206.031,51 2.106.201,30 1.128.740,12 2.023.254,78 90,24 25,66 5.861.422,78 27 DESPORTO E LAZER 153.000,00 166.572,00 30.250,00 32.429,59 30.062,49 32.242,08 1,44 19,36 134.329,92 27.812 DESPORTO COMUNITARIO 53.000,00 66.572,00 15.574,63 17.754,22 15.387,12 17.566,71 0,78 26,39 49.005,29 27.813 LAZER 100.000,00 100.000,00 14.675,37 14.675,37 14.675,37 14.675,37 0,65 14,68 85.324,63 Subtotal 7.565.339,00 8.051.249,56 1.236.281,51 2.138.630,89 1.158.802,61 2.055.496,86 91,68 25,53 5.995.752,70 28 ENCARGOS ESPECIAIS 570.000,00 570.000,00 91.839,21 186.565,64 91.839,21 186.565,64 8,32 32,73 383.434,36 28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 294.000,00 294.000,00 48.994,95 98.033,12 48.994,95 98.033,12 4,37 33,34 195.966,88 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 276.000,00 276.000,00 42.844,26 88.532,52 42.844,26 88.532,52 3,95 32,08 187.467,48 Subtotal 8.135.339,00 8.621.249,56 1.328.120,72 2.325.196,53 1.250.641,82 2.242.062,50 100,00 26,01 6.379.187,06 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Subtotal 8.145.339,00 8.631.249,56 1.328.120,72 2.325.196,53 1.250.641,82 2.242.062,50 100,00 25,98 6.389.187,06 DESPESAS(INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) 50.000,00 50.000,00 11.441,70 15.255,60 11.441,70 15.255,60 0,68 30,51 34.744,40 TOTAL(III)=(I+II) 8.195.339,00 8.681.249,56 1.339.562,42 2.340.452,13 1.262.083,52 2.257.318,10 100,68 26,00 6.423.931,46 Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil. D O T A C A O E M P E N H A D A L I Q U I D A D A DESPESAS Inicial Atualizada no Bimestre ate Bimestre no Bimestre ate Bimestre Codigo FUNCAO / SUBFUNCAO (A) (B) (C) (D) (E) (F) %(F) (F/B) SALDO DESPESAS(INTRA-ORCAMENTARIAS) 50.000,00 50.000,00 11.441,70 15.255,60 11.441,70 15.255,60 0,68 30,51 34.744,40 08 ASSISTENCIA SOCIAL 50.000,00 50.000,00 11.441,70 15.255,60 11.441,70 15.255,60 0,68 30,51 34.744,40 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 50.000,00 50.000,00 11.441,70 15.255,60 11.441,70 15.255,60 0,68 30,51 34.744,40 TOTAL 50.000,00 50.000,00 11.441,70 15.255,60 11.441,70 15.255,60 0,68 30,51 34.744,40 Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ PREFEITO MUNICIPAL TEC. CONT. CRC/SC 18.809 Responsavel pelo Controle Interno ARI FERRARI MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS