+[ CPL ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }+ | Municipio de IBICARE CONSOLIDADO| | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Balanco Orcamentario | | Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ LRF. Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e §1o - Anexo I |RECEITAS | P R E V I S A O | RECEITAS REALIZADAS | | | |Categoria Economica / Fontes | Inicial |p/ o Exercicio | Bimestre | % | ate o Bimestre| % | SALDO | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |RECEITAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 8.145.339,00| 8.145.339,00| 1.338.615,35| 16,430| 7.105.088,04| 87,230| 1.040.250,96| | RECEITAS CORRENTES | 7.075.339,00| 7.075.339,00| 1.249.402,35| 17,660| 6.249.025,04| 88,320| 826.313,96| | RECEITA TRIBUTARIA | 309.000,00| 309.000,00| 29.482,13| 9,540| 247.009,98| 79,940| 61.990,02| | IMPOSTOS | 228.000,00| 228.000,00| 27.799,09| 12,190| 187.920,28| 82,420| 40.079,72| | TAXAS | 78.000,00| 78.000,00| 1.683,04| 2,160| 59.089,70| 75,760| 18.910,30| | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 3.000,00| 3.000,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 3.000,00| | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 180.000,00| 180.000,00| 37.848,16| 21,030| 295.155,99| 163,980| -115.155,99| | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 120.000,00| 120.000,00| 26.718,73| 22,270| 239.621,83| 199,680| -119.621,83| | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 60.000,00| 60.000,00| 11.129,43| 18,550| 55.534,16| 92,560| 4.465,84| | RECEITA PATRIMONIAL | 53.000,00| 53.000,00| 7.262,50| 13,700| 43.260,14| 81,620| 9.739,86| | RECEITAS IMOBILIARIAS | 10.000,00| 10.000,00| 744,62| 7,450| 3.584,13| 35,840| 6.415,87| | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 43.000,00| 43.000,00| 6.517,88| 15,160| 39.676,01| 92,270| 3.323,99| | RECEITA DE SERVICOS | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 1.000,00| | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.512.239,00| 6.512.239,00| 1.170.585,25| 17,980| 5.647.184,67| 86,720| 865.054,33| | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 6.426.239,00| 6.426.239,00| 1.142.019,25| 17,770| 5.571.008,67| 86,690| 855.230,33| | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 86.000,00| 86.000,00| 28.566,00| 33,220| 76.176,00| 88,580| 9.824,00| | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.100,00| 20.100,00| 4.224,31| 21,020| 16.414,26| 81,660| 3.685,74| | MULTAS E JUROS DE MORA | 13.800,00| 13.800,00| 4.163,74| 30,170| 12.332,60| 89,370| 1.467,40| | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00| 0,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 0,00| | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 3.100,00| 3.100,00| 60,57| 1,950| 3.503,48| 113,020| -403,48| | RECEITAS DIVERSAS | 3.200,00| 3.200,00| 0,00| 0,000| 578,18| 18,070| 2.621,82| | RECEITAS DE CAPITAL | 1.070.000,00| 1.070.000,00| 89.213,00| 8,340| 856.063,00| 80,010| 213.937,00| | ALIENACAO DE BENS | 0,00| 0,00| 0,00| 0,000| 36.100,00| 0,000| -36.100,00| | Alienacao de Bens Moveis | 0,00| 0,00| 0,00| 0,000| 36.100,00| 0,000| -36.100,00| | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.070.000,00| 1.070.000,00| 89.213,00| 8,340| 819.963,00| 76,630| 250.037,00| | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.070.000,00| 1.070.000,00| 89.213,00| 8,340| 819.963,00| 76,630| 250.037,00| |RECEITAS(INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 50.000,00| 50.000,00| 8.086,00| 16,170| 39.284,50| 78,570| 10.715,50| |SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 8.195.339,00| 8.195.339,00| 1.346.701,35| 100,000| 7.144.372,54| 100,000| 1.050.966,46| |Operacoes de Credito - Refinanciamento (IV) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 0,00| | Refinanciamento da Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 0,00| | Refinanciamento de Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 0,00| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 8.195.339,00| 8.195.339,00| 1.346.701,35| 100,000| 7.144.372,54| 100,000| 1.050.966,46| |DEFICIT (VI) | | | | | 0,00| | | |TOTAL (VII)=(V+VI) | 8.195.339,00| 8.195.339,00| 1.346.701,35| | 7.144.372,54| | | |SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES | - | 0,00| - | - | 332.086,71| - | - | |(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | - | 0,00| - | - | 332.086,71| - | - | | Superavit Financeiro | - | 0,00| - | - | 332.086,71| - | - | | Reabertura de Creditos Adicionais | - | 0,00| - | - | 0,00| - | - | | |INSCRITAS EM | | | | |RESTOS A PAGAR | | | |DESPESAS | |D O T A C A O | | E M P E N H A D A | L I Q U I D A D A | NAO % | Saldo a | |Cat.Economica/Grupo de Natureza | Inicial | Cred.Adicion. | Atualizada | Bimestre | Exercicio | Bimestre | Exercicio | PROCESSADOS |((g+h) | Liquidar | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (h) | /f ) | (f-(g+h)) | |DESPESAS(EXCETO INTRA-ORCAM)(VII) | 8.145.339,00| 1.240.382,14| 9.385.721,14| 1.259.844,04| 7.055.958,21| 1.316.572,44| 6.933.721,83| 0,00| 73,88| 2.451.999,31| | DESPESAS CORRENTES | 5.869.339,00| 821.760,14| 6.691.099,14| 1.021.784,59| 5.577.409,16| 1.017.277,99| 5.571.022,78| 0,00| 83,26| 1.120.076,36| | Pessoal e Encargos Sociais | 3.263.000,00| -22.661,44| 3.240.338,56| 517.382,76| 2.595.578,51| 517.382,76| 2.595.578,51| 0,00| 80,10| 644.760,05| | Juros/Encargos da Divida | 14.000,00| 0,00| 14.000,00| 1.747,59| 9.237,20| 1.747,59| 9.237,20| 0,00| 65,98| 4.762,80| | Outras despesas Correntes | 2.592.339,00| 844.421,58| 3.436.760,58| 502.654,24| 2.972.593,45| 498.147,64| 2.966.207,07| 0,00| 86,31| 470.553,51| | DESPESAS DE CAPITAL | 2.266.000,00| 418.622,00| 2.684.622,00| 238.059,45| 1.478.549,05| 299.294,45| 1.362.699,05| 0,00| 50,76| 1.321.922,95| | Investimentos | 1.986.000,00| 418.622,00| 2.404.622,00| 190.180,17| 1.241.347,03| 251.415,17| 1.125.497,03| 0,00| 46,81| 1.279.124,97| | Inversoes Financeiras | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Amortizacao da Divida | 280.000,00| 0,00| 280.000,00| 47.879,28| 237.202,02| 47.879,28| 237.202,02| 0,00| 84,72| 42.797,98| | RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.000,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| |DESPESAS(INTRA-ORCAM)(IX) | 50.000,00| 0,00| 50.000,00| 8.086,00| 39.513,60| 8.086,00| 39.513,60| 0,00| 79,03| 10.486,40| |SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX) | 8.195.339,00| 1.240.382,14| 9.435.721,14| 1.267.930,04| 7.095.471,81| 1.324.658,44| 6.973.235,43| 0,00| 73,90| 2.462.485,71| |AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANC. (XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Refinanciamento da Div. Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Refinanciamento de Outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI) | 8.195.339,00| 1.240.382,14| 9.435.721,14| 1.267.930,04| 7.095.471,81| 1.324.658,44| 6.973.235,43| 0,00| 73,90| 2.462.485,71| |SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | 171.137,11| 171.137,11 - | - | - | |TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 8.195.339,00| 1.240.382,14| 9.435.721,14| 1.267.930,04| 7.095.471,81| 1.346.701,35| 7.144.372,54| 0,00| 73,90| 2.462.485,71| Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil. | | P R E V I S A O | RECEITAS REALIZADAS | | | |RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |p/ o Exercicio | Bimestre | % | ate o Bimestre| % | SALDO | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 50.000,00| 50.000,00| 8.086,00| 16,170| 39.284,50| 78,570| 10.715,50| | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 50.000,00| 50.000,00| 8.086,00| 16,170| 39.284,50| 78,570| 10.715,50| | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 50.000,00| 50.000,00| 8.086,00| 16,170| 39.284,50| 78,570| 10.715,50| |TOTAL | 50.000,00| 50.000,00| 8.086,00| | 39.284,50| | 10.715,50| | |INSCRITAS EM | | | | |RESTOS A PAGAR | | | | | |D O T A C A O | | E M P E N H A D A | L I Q U I D A D A | NAO % | Saldo a | |DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Cred.Adicion. | Atualizada | Bimestre | Exercicio | Bimestre | Exercicio | PROCESSADOS |((g+h) | Liquidar | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (h) | /f ) | (f-(g+h)) | |DESPESAS CORRENTES | 50.000,00| 0,00| 50.000,00| 8.086,00| 39.513,60| 8.086,00| 39.513,60| 0,00| 79,03| 10.486,40| | Pessoal e Encargos Sociais | 50.000,00| 0,00| 50.000,00| 8.086,00| 39.513,60| 8.086,00| 39.513,60| 0,00| 79,03| 10.486,40| |TOTAL | 50.000,00| 0,00| 50.000,00| 8.086,00| 39.513,60| 8.086,00| 39.513,60| 0,00| 79,03| 10.486,40| Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ PREFEITO MUNICIPAL TEC. CONT. CRC/SC 18.809 Responsavel pelo Controle Interno ARI FERRARI MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS