+[ CPL ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }+ | Municipio de IBICARE CONSOLIDADO| | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Balanco Orcamentario | | Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ LRF. Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e §1o - Anexo I |RECEITAS | P R E V I S A O | RECEITAS REALIZADAS | | | |Categoria Economica / Fontes | Inicial |p/ o Exercicio | Bimestre | % | ate o Bimestre| % | SALDO | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |RECEITAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 9.659.642,00| 9.659.642,00| 1.868.646,23| 19,340| 1.868.646,23| 19,340| 7.790.995,77| | RECEITAS CORRENTES | 9.559.642,00| 9.559.642,00| 1.578.766,23| 16,510| 1.578.766,23| 16,510| 7.980.875,77| | RECEITAS CORRENTES | 0,00| 0,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 0,00| | RECEITA TRIBUTARIA | 389.639,00| 389.639,00| 57.275,93| 14,700| 57.275,93| 14,700| 332.363,07| | IMPOSTOS | 297.866,00| 297.866,00| 35.615,97| 11,960| 35.615,97| 11,960| 262.250,03| | TAXAS | 88.403,00| 88.403,00| 21.659,96| 24,500| 21.659,96| 24,500| 66.743,04| | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 3.370,00| 3.370,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 3.370,00| | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 127.416,00| 127.416,00| 25.861,37| 20,300| 25.861,37| 20,300| 101.554,63| | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 60.000,00| 60.000,00| 11.920,99| 19,870| 11.920,99| 19,870| 48.079,01| | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 67.416,00| 67.416,00| 13.940,38| 20,680| 13.940,38| 20,680| 53.475,62| | RECEITA PATRIMONIAL | 76.416,00| 76.416,00| 34.574,49| 45,250| 34.574,49| 45,250| 41.841,51| | RECEITAS IMOBILIARIAS | 11.236,00| 11.236,00| 1.803,86| 16,050| 1.803,86| 16,050| 9.432,14| | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 65.180,00| 65.180,00| 32.770,63| 50,280| 32.770,63| 50,280| 32.409,37| | RECEITA DE SERVICOS | 1.100,00| 1.100,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 1.100,00| | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 8.936.670,00| 8.936.670,00| 1.455.192,65| 16,280| 1.455.192,65| 16,280| 7.481.477,35| | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 8.865.470,00| 8.865.470,00| 1.455.192,65| 16,410| 1.455.192,65| 16,410| 7.410.277,35| | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 71.200,00| 71.200,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 71.200,00| | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 28.401,00| 28.401,00| 5.861,79| 20,640| 5.861,79| 20,640| 22.539,21| | MULTAS E JUROS DE MORA | 21.229,00| 21.229,00| 4.501,20| 21,200| 4.501,20| 21,200| 16.727,80| | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00| 0,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 0,00| | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 3.490,00| 3.490,00| 1.360,59| 38,990| 1.360,59| 38,990| 2.129,41| | RECEITAS DIVERSAS | 3.682,00| 3.682,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 3.682,00| | RECEITAS DE CAPITAL | 100.000,00| 100.000,00| 289.880,00| 289,880| 289.880,00| 289,880| -189.880,00| | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 100.000,00| 100.000,00| 289.880,00| 289,880| 289.880,00| 289,880| -189.880,00| | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 100.000,00| 100.000,00| 289.880,00| 289,880| 289.880,00| 289,880| -189.880,00| |RECEITAS(INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 60.000,00| 60.000,00| 4.472,00| 7,450| 4.472,00| 7,450| 55.528,00| |SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 9.719.642,00| 9.719.642,00| 1.873.118,23| 100,000| 1.873.118,23| 100,000| 7.846.523,77| |Operacoes de Credito - Refinanciamento (IV) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 0,00| | Refinanciamento da Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 0,00| | Refinanciamento de Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,000| 0,00| 0,000| 0,00| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 9.719.642,00| 9.719.642,00| 1.873.118,23| 100,000| 1.873.118,23| 100,000| 7.846.523,77| |DEFICIT (VI) | | | | | 0,00| | | |TOTAL (VII)=(V+VI) | 9.719.642,00| 9.719.642,00| 1.873.118,23| | 1.873.118,23| | | |SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES | - | 0,00| - | - | 266.000,00| - | - | |(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | - | 0,00| - | - | 266.000,00| - | - | | Superavit Financeiro | - | 0,00| - | - | 266.000,00| - | - | | Reabertura de Creditos Adicionais | - | 0,00| - | - | 0,00| - | - | | |INSCRITAS EM | | | | |RESTOS A PAGAR | | | |DESPESAS | |D O T A C A O | | E M P E N H A D A | L I Q U I D A D A | NAO % | Saldo a | |Cat.Economica/Grupo de Natureza | Inicial | Cred.Adicion. | Atualizada | Bimestre | Exercicio | Bimestre | Exercicio | PROCESSADOS |((g+h) | Liquidar | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (h) | /f ) | (f-(g+h)) | |DESPESAS(EXCETO INTRA-ORCAM)(VII) | 9.659.642,00| 852.130,00| 10.511.772,00| 1.467.356,51| 1.467.356,51| 1.236.798,57| 1.236.798,57| 0,00| 11,77| 9.274.973,43| | DESPESAS CORRENTES | 8.108.387,00| 0,00| 8.108.387,00| 1.172.238,64| 1.172.238,64| 1.156.560,70| 1.156.560,70| 0,00| 14,26| 6.951.826,30| | Pessoal e Encargos Sociais | 4.275.000,00| 0,00| 4.275.000,00| 596.532,91| 596.532,91| 596.532,91| 596.532,91| 0,00| 13,95| 3.678.467,09| | Juros/Encargos da Divida | 10.000,00| 0,00| 10.000,00| 965,96| 965,96| 965,96| 965,96| 0,00| 9,66| 9.034,04| | Outras despesas Correntes | 3.823.387,00| 0,00| 3.823.387,00| 574.739,77| 574.739,77| 559.061,83| 559.061,83| 0,00| 14,62| 3.264.325,17| | DESPESAS DE CAPITAL | 1.541.255,00| 852.130,00| 2.393.385,00| 295.117,87| 295.117,87| 80.237,87| 80.237,87| 0,00| 3,35| 2.313.147,13| | Investimentos | 1.516.255,00| 852.130,00| 2.368.385,00| 291.276,97| 291.276,97| 76.396,97| 76.396,97| 0,00| 3,23| 2.291.988,03| | Inversoes Financeiras | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Amortizacao da Divida | 25.000,00| 0,00| 25.000,00| 3.840,90| 3.840,90| 3.840,90| 3.840,90| 0,00| 15,36| 21.159,10| | RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.000,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| |DESPESAS(INTRA-ORCAM)(IX) | 60.000,00| 0,00| 60.000,00| 4.472,00| 4.472,00| 4.472,00| 4.472,00| 0,00| 7,45| 55.528,00| |SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX) | 9.719.642,00| 852.130,00| 10.571.772,00| 1.471.828,51| 1.471.828,51| 1.241.270,57| 1.241.270,57| 0,00| 11,74| 9.330.501,43| |AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANC. (XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Refinanciamento da Div. Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Refinanciamento de Outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI) | 9.719.642,00| 852.130,00| 10.571.772,00| 1.471.828,51| 1.471.828,51| 1.241.270,57| 1.241.270,57| 0,00| 11,74| 9.330.501,43| |SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 631.847,66| - | - | - | |TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 9.719.642,00| 852.130,00| 10.571.772,00| 1.471.828,51| 1.471.828,51| 1.873.118,23| 1.873.118,23| 0,00| 11,74| 9.330.501,43| Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil. | | P R E V I S A O | RECEITAS REALIZADAS | | | |RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |p/ o Exercicio | Bimestre | % | ate o Bimestre| % | SALDO | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 60.000,00| 60.000,00| 4.472,00| 7,450| 4.472,00| 7,450| 55.528,00| | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 60.000,00| 60.000,00| 4.472,00| 7,450| 4.472,00| 7,450| 55.528,00| | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 60.000,00| 60.000,00| 4.472,00| 7,450| 4.472,00| 7,450| 55.528,00| |TOTAL | 60.000,00| 60.000,00| 4.472,00| | 4.472,00| | 55.528,00| | |INSCRITAS EM | | | | |RESTOS A PAGAR | | | | | |D O T A C A O | | E M P E N H A D A | L I Q U I D A D A | NAO % | Saldo a | |DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Cred.Adicion. | Atualizada | Bimestre | Exercicio | Bimestre | Exercicio | PROCESSADOS |((g+h) | Liquidar | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (h) | /f ) | (f-(g+h)) | |DESPESAS CORRENTES | 60.000,00| 0,00| 60.000,00| 4.472,00| 4.472,00| 4.472,00| 4.472,00| 0,00| 7,45| 55.528,00| | Pessoal e Encargos Sociais | 60.000,00| 0,00| 60.000,00| 4.472,00| 4.472,00| 4.472,00| 4.472,00| 0,00| 7,45| 55.528,00| |TOTAL | 60.000,00| 0,00| 60.000,00| 4.472,00| 4.472,00| 4.472,00| 4.472,00| 0,00| 7,45| 55.528,00| Fonte: Dados Extraidos do Setor Contabil. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ PREFEITO MUNICIPAL TEC. 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